有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 1,016,603 1,016,603 | (分配付) (分配落) | 9,952 9,952 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 1,052,461 1,052,461 | (分配付) (分配落) | 10,209 10,209 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 1,125,684 1,120,539 | (分配付) (分配落) | 10,938 10,888 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年10月15日) | 1,190,086 1,184,765 | (分配付) (分配落) | 11,182 11,132 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年11月13日) | 2,164,896 2,155,265 | (分配付) (分配落) | 11,238 11,188 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年12月13日) | 4,347,483 4,329,723 | (分配付) (分配落) | 12,239 12,189 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 8,188,402 8,158,822 | (分配付) (分配落) | 13,841 13,791 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 8,705,800 8,675,210 | (分配付) (分配落) | 14,230 14,180 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 8,730,684 8,700,262 | (分配付) (分配落) | 14,349 14,299 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 4,600,679 4,585,307 | (分配付) (分配落) | 14,964 14,914 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 4,784,851 4,769,436 | (分配付) (分配落) | 15,519 15,469 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 4,416,421 4,401,278 | (分配付) (分配落) | 14,582 14,532 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 2,066,897 2,059,918 | (分配付) (分配落) | 14,806 14,756 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 2,805,893 2,796,450 | (分配付) (分配落) | 14,856 14,806 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 3,093,860 3,083,680 | (分配付) (分配落) | 15,194 15,144 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年10月15日) | 3,201,574 3,191,238 | (分配付) (分配落) | 15,486 15,436 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年11月13日) | 3,300,739 3,290,231 | (分配付) (分配落) | 15,706 15,656 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年12月13日) | 3,631,898 3,620,970 | (分配付) (分配落) | 16,616 16,566 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 6,475,853 6,429,525 | (分配付) (分配落) | 16,774 16,654 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 474,811,182 471,334,813 | (分配付) (分配落) | 16,390 16,270 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 738,228,446 732,970,112 | (分配付) (分配落) | 16,847 16,727 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 1,053,222,095 1,045,621,383 | (分配付) (分配落) | 16,628 16,508 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 1,472,919,573 1,462,249,238 | (分配付) (分配落) | 16,565 16,445 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 1,925,085,161 1,910,939,735 | (分配付) (分配落) | 16,331 16,211 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 2,536,526,132 2,517,555,942 | (分配付) (分配落) | 16,045 15,925 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 2,916,962,852 2,894,568,218 | (分配付) (分配落) | 15,630 15,510 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 2,895,142,347 2,873,359,617 | (分配付) (分配落) | 15,949 15,829 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年10月14日) | 2,870,659,841 2,848,182,298 | (分配付) (分配落) | 15,325 15,205 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年11月13日) | 2,715,118,037 2,694,966,520 | (分配付) (分配落) | 16,168 16,048 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年12月15日) | 2,161,215,780 2,145,474,280 | (分配付) (分配落) | 16,475 16,355 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 1,862,595,066 1,848,270,652 | (分配付) (分配落) | 15,604 15,484 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 1,688,041,816 1,674,685,254 | (分配付) (分配落) | 15,166 15,046 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 1,555,269,033 1,542,442,469 | (分配付) (分配落) | 14,550 14,430 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 1,534,047,352 1,521,233,166 | (分配付) (分配落) | 14,366 14,246 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 4月末日 | 1,249,300,625 | 16,636 | ||
| 5月末日 | 1,768,002,643 | 16,219 | ||
| 6月末日 | 2,273,929,037 | 16,201 | ||
| 7月末日 | 2,797,186,166 | 15,908 | ||
| 8月末日 | 2,900,532,484 | 15,736 | ||
| 9月末日 | 2,964,405,392 | 15,644 | ||
| 10月末日 | 2,854,552,138 | 15,350 | ||
| 11月末日 | 2,368,615,033 | 16,439 | ||
| 12月末日 | 1,994,381,314 | 16,256 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,710,219,125 | 14,893 | ||
| 2月末日 | 1,634,016,412 | 15,074 | ||
| 3月末日 | 1,526,600,553 | 14,498 | ||
| 4月末日 | 1,484,810,766 | 14,516 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
