有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/07/12 9:04
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 7月13日)	1,016,603	1,016,603	9,952	9,952
第2計算期間末日	(平成24年 8月13日)	1,052,461	1,052,461	10,209	10,209
第3計算期間末日	(平成24年 9月13日)	1,120,539	1,125,684	10,888	10,938
第4計算期間末日	(平成24年10月15日)	1,184,765	1,190,086	11,132	11,182
第5計算期間末日	(平成24年11月13日)	2,155,265	2,164,896	11,188	11,238
第6計算期間末日	(平成24年12月13日)	4,329,723	4,347,483	12,189	12,239
第7計算期間末日	(平成25年 1月15日)	8,158,822	8,188,402	13,791	13,841
第8計算期間末日	(平成25年 2月13日)	8,675,210	8,705,800	14,180	14,230
第9計算期間末日	(平成25年 3月13日)	8,700,262	8,730,684	14,299	14,349
第10計算期間末日	(平成25年 4月15日)	4,585,307	4,600,679	14,914	14,964
第11計算期間末日	(平成25年 5月13日)	4,769,436	4,784,851	15,469	15,519
第12計算期間末日	(平成25年 6月13日)	4,401,278	4,416,421	14,532	14,582
第13計算期間末日	(平成25年 7月16日)	2,059,918	2,066,897	14,756	14,806
第14計算期間末日	(平成25年 8月13日)	2,796,450	2,805,893	14,806	14,856
第15計算期間末日	(平成25年 9月13日)	3,083,680	3,093,860	15,144	15,194
第16計算期間末日	(平成25年10月15日)	3,191,238	3,201,574	15,436	15,486
第17計算期間末日	(平成25年11月13日)	3,290,231	3,300,739	15,656	15,706
第18計算期間末日	(平成25年12月13日)	3,620,970	3,631,898	16,566	16,616
第19計算期間末日	(平成26年 1月14日)	6,429,525	6,475,853	16,654	16,774
第20計算期間末日	(平成26年 2月13日)	471,334,813	474,811,182	16,270	16,390
第21計算期間末日	(平成26年 3月13日)	732,970,112	738,228,446	16,727	16,847
第22計算期間末日	(平成26年 4月14日)	1,045,621,383	1,053,222,095	16,508	16,628
第23計算期間末日	(平成26年 5月13日)	1,462,249,238	1,472,919,573	16,445	16,565
第24計算期間末日	(平成26年 6月13日)	1,910,939,735	1,925,085,161	16,211	16,331
第25計算期間末日	(平成26年 7月14日)	2,517,555,942	2,536,526,132	15,925	16,045
第26計算期間末日	(平成26年 8月13日)	2,894,568,218	2,916,962,852	15,510	15,630
第27計算期間末日	(平成26年 9月16日)	2,873,359,617	2,895,142,347	15,829	15,949
第28計算期間末日	(平成26年10月14日)	2,848,182,298	2,870,659,841	15,205	15,325
第29計算期間末日	(平成26年11月13日)	2,694,966,520	2,715,118,037	16,048	16,168
第30計算期間末日	(平成26年12月15日)	2,145,474,280	2,161,215,780	16,355	16,475
第31計算期間末日	(平成27年 1月13日)	1,848,270,652	1,862,595,066	15,484	15,604
第32計算期間末日	(平成27年 2月13日)	1,674,685,254	1,688,041,816	15,046	15,166
第33計算期間末日	(平成27年 3月13日)	1,542,442,469	1,555,269,033	14,430	14,550
第34計算期間末日	(平成27年 4月13日)	1,521,233,166	1,534,047,352	14,246	14,366
第35計算期間末日	(平成27年 5月13日)	1,505,880,354	1,518,113,538	14,772	14,892
第36計算期間末日	(平成27年 6月15日)	1,369,015,392	1,379,962,943	15,006	15,126
第37計算期間末日	(平成27年 7月13日)	1,177,914,542	1,187,587,047	14,614	14,734
第38計算期間末日	(平成27年 8月13日)	1,179,244,782	1,188,873,992	14,696	14,816
第39計算期間末日	(平成27年 9月14日)	1,133,323,063	1,142,888,477	14,218	14,338
第40計算期間末日	(平成27年10月13日)	1,092,402,394	1,101,765,082	14,001	14,121
第41計算期間末日	(平成27年11月13日)	1,020,690,013	1,029,692,405	13,606	13,726
第42計算期間末日	(平成27年12月14日)	988,708,877	997,520,101	13,465	13,585
第43計算期間末日	(平成28年 1月13日)	916,223,343	924,925,905	12,634	12,754
第44計算期間末日	(平成28年 2月15日)	848,807,841	857,342,555	11,934	12,054
第45計算期間末日	(平成28年 3月14日)	868,045,757	876,417,193	12,443	12,563
第46計算期間末日	(平成28年 4月13日)	799,659,676	807,600,307	12,085	12,205
第47計算期間末日	(平成28年 5月13日)	783,868,030	791,644,155	12,097	12,217
第48計算期間末日	(平成28年 6月13日)	755,896,110	763,542,361	11,863	11,983
第49計算期間末日	(平成28年 7月13日)	704,436,198	709,433,833	11,276	11,356
第50計算期間末日	(平成28年 8月15日)	673,788,772	678,633,770	11,126	11,206
第51計算期間末日	(平成28年 9月13日)	634,267,767	638,792,946	11,213	11,293
第52計算期間末日	(平成28年10月13日)	614,880,136	619,280,324	11,179	11,259
第53計算期間末日	(平成28年11月14日)	576,895,444	581,004,110	11,233	11,313
第54計算期間末日	(平成28年12月13日)	586,409,475	590,362,881	11,866	11,946
第55計算期間末日	(平成29年 1月13日)	548,917,834	552,628,649	11,834	11,914
第56計算期間末日	(平成29年 2月13日)	518,029,144	521,560,981	11,734	11,814
第57計算期間末日	(平成29年 3月13日)	519,426,971	522,920,542	11,894	11,974
第58計算期間末日	(平成29年 4月13日)	492,097,456	495,594,685	11,257	11,337
第59計算期間末日	(平成29年 5月15日)	556,157,177	559,851,089	12,045	12,125
第60計算期間末日	(平成29年 6月13日)	885,350,040	891,282,267	11,940	12,020
第61計算期間末日	(平成29年 7月13日)	1,236,294,525	1,244,256,408	12,422	12,502
第62計算期間末日	(平成29年 8月14日)	2,743,638,242	2,761,312,832	12,418	12,498
第63計算期間末日	(平成29年 9月13日)	3,398,612,096	3,420,135,539	12,632	12,712
第64計算期間末日	(平成29年10月13日)	4,932,183,601	4,963,037,095	12,789	12,869
第65計算期間末日	(平成29年11月13日)	6,909,583,001	6,953,279,891	12,650	12,730
第66計算期間末日	(平成29年12月13日)	8,586,903,060	8,641,189,534	12,654	12,734
第67計算期間末日	(平成30年 1月15日)	11,197,547,237	11,267,588,169	12,790	12,870
第68計算期間末日	(平成30年 2月13日)	11,600,681,008	11,675,435,139	12,415	12,495
第69計算期間末日	(平成30年 3月13日)	11,833,465,015	11,911,099,914	12,194	12,274
第70計算期間末日	(平成30年 4月13日)	12,187,373,581	12,267,299,931	12,199	12,279
第71計算期間末日	(平成30年 5月14日)	12,012,847,777	12,093,098,840	11,975	12,055
第72計算期間末日	(平成30年 6月13日)	11,808,404,911	11,889,015,432	11,719	11,799
第73計算期間末日	(平成30年 7月13日)	11,839,651,837	11,920,290,588	11,746	11,826
第74計算期間末日	(平成30年 8月13日)	11,253,549,157	11,333,251,451	11,296	11,376
第75計算期間末日	(平成30年 9月13日)	11,263,882,772	11,342,662,339	11,438	11,518
第76計算期間末日	(平成30年10月15日)	11,027,179,522	11,104,762,220	11,371	11,451
第77計算期間末日	(平成30年11月13日)	10,758,913,730	10,835,731,879	11,205	11,285
第78計算期間末日	(平成30年12月13日)	10,203,702,034	10,279,689,545	10,743	10,823
第79計算期間末日	(平成31年 1月15日)	9,781,257,455	9,856,572,372	10,390	10,470
第80計算期間末日	(平成31年 2月13日)	9,851,881,336	9,926,806,475	10,519	10,599
第81計算期間末日	(平成31年 3月13日)	9,825,974,646	9,899,925,179	10,630	10,710
第82計算期間末日	(平成31年 4月15日)	9,949,114,064	10,022,679,223	10,819	10,899
	平成30年 4月末日	12,252,807,476	―	12,228	―
	5月末日	11,500,181,584	―	11,437	―
	6月末日	11,560,700,844	―	11,435	―
	7月末日	11,646,096,461	―	11,661	―
	8月末日	11,488,189,052	―	11,569	―
	9月末日	11,425,611,191	―	11,717	―
	10月末日	10,772,604,690	―	11,155	―
	11月末日	10,418,106,024	―	10,927	―
	12月末日	9,932,559,725	―	10,531	―
	平成31年 1月末日	9,919,004,773	―	10,569	―
	2月末日	9,976,037,812	―	10,755	―
	3月末日	9,733,338,201	―	10,562	―
	4月末日	9,769,902,486	―	10,633	―

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開示資料

決算