有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/16-2024/10/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29計算期間末日 | (2014年11月13日) | 2,694,966,520 | 2,715,118,037 | 16,048 | 16,168 |
| 第30計算期間末日 | (2014年12月15日) | 2,145,474,280 | 2,161,215,780 | 16,355 | 16,475 |
| 第31計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 1,848,270,652 | 1,862,595,066 | 15,484 | 15,604 |
| 第32計算期間末日 | (2015年 2月13日) | 1,674,685,254 | 1,688,041,816 | 15,046 | 15,166 |
| 第33計算期間末日 | (2015年 3月13日) | 1,542,442,469 | 1,555,269,033 | 14,430 | 14,550 |
| 第34計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 1,521,233,166 | 1,534,047,352 | 14,246 | 14,366 |
| 第35計算期間末日 | (2015年 5月13日) | 1,505,880,354 | 1,518,113,538 | 14,772 | 14,892 |
| 第36計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 1,369,015,392 | 1,379,962,943 | 15,006 | 15,126 |
| 第37計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 1,177,914,542 | 1,187,587,047 | 14,614 | 14,734 |
| 第38計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 1,179,244,782 | 1,188,873,992 | 14,696 | 14,816 |
| 第39計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 1,133,323,063 | 1,142,888,477 | 14,218 | 14,338 |
| 第40計算期間末日 | (2015年10月13日) | 1,092,402,394 | 1,101,765,082 | 14,001 | 14,121 |
| 第41計算期間末日 | (2015年11月13日) | 1,020,690,013 | 1,029,692,405 | 13,606 | 13,726 |
| 第42計算期間末日 | (2015年12月14日) | 988,708,877 | 997,520,101 | 13,465 | 13,585 |
| 第43計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 916,223,343 | 924,925,905 | 12,634 | 12,754 |
| 第44計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 848,807,841 | 857,342,555 | 11,934 | 12,054 |
| 第45計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 868,045,757 | 876,417,193 | 12,443 | 12,563 |
| 第46計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 799,659,676 | 807,600,307 | 12,085 | 12,205 |
| 第47計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 783,868,030 | 791,644,155 | 12,097 | 12,217 |
| 第48計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 755,896,110 | 763,542,361 | 11,863 | 11,983 |
| 第49計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 704,436,198 | 709,433,833 | 11,276 | 11,356 |
| 第50計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 673,788,772 | 678,633,770 | 11,126 | 11,206 |
| 第51計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 634,267,767 | 638,792,946 | 11,213 | 11,293 |
| 第52計算期間末日 | (2016年10月13日) | 614,880,136 | 619,280,324 | 11,179 | 11,259 |
| 第53計算期間末日 | (2016年11月14日) | 576,895,444 | 581,004,110 | 11,233 | 11,313 |
| 第54計算期間末日 | (2016年12月13日) | 586,409,475 | 590,362,881 | 11,866 | 11,946 |
| 第55計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 548,917,834 | 552,628,649 | 11,834 | 11,914 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 518,029,144 | 521,560,981 | 11,734 | 11,814 |
| 第57計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 519,426,971 | 522,920,542 | 11,894 | 11,974 |
| 第58計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 492,097,456 | 495,594,685 | 11,257 | 11,337 |
| 第59計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 556,157,177 | 559,851,089 | 12,045 | 12,125 |
| 第60計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 885,350,040 | 891,282,267 | 11,940 | 12,020 |
| 第61計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 1,236,294,525 | 1,244,256,408 | 12,422 | 12,502 |
| 第62計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 2,743,638,242 | 2,761,312,832 | 12,418 | 12,498 |
| 第63計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 3,398,612,096 | 3,420,135,539 | 12,632 | 12,712 |
| 第64計算期間末日 | (2017年10月13日) | 4,932,183,601 | 4,963,037,095 | 12,789 | 12,869 |
| 第65計算期間末日 | (2017年11月13日) | 6,909,583,001 | 6,953,279,891 | 12,650 | 12,730 |
| 第66計算期間末日 | (2017年12月13日) | 8,586,903,060 | 8,641,189,534 | 12,654 | 12,734 |
| 第67計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 11,197,547,237 | 11,267,588,169 | 12,790 | 12,870 |
| 第68計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 11,600,681,008 | 11,675,435,139 | 12,415 | 12,495 |
| 第69計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 11,833,465,015 | 11,911,099,914 | 12,194 | 12,274 |
| 第70計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 12,187,373,581 | 12,267,299,931 | 12,199 | 12,279 |
| 第71計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 12,012,847,777 | 12,093,098,840 | 11,975 | 12,055 |
| 第72計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 11,808,404,911 | 11,889,015,432 | 11,719 | 11,799 |
| 第73計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 11,839,651,837 | 11,920,290,588 | 11,746 | 11,826 |
| 第74計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 11,253,549,157 | 11,333,251,451 | 11,296 | 11,376 |
| 第75計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 11,263,882,772 | 11,342,662,339 | 11,438 | 11,518 |
| 第76計算期間末日 | (2018年10月15日) | 11,027,179,522 | 11,104,762,220 | 11,371 | 11,451 |
| 第77計算期間末日 | (2018年11月13日) | 10,758,913,730 | 10,835,731,879 | 11,205 | 11,285 |
| 第78計算期間末日 | (2018年12月13日) | 10,203,702,034 | 10,279,689,545 | 10,743 | 10,823 |
| 第79計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 9,781,257,455 | 9,856,572,372 | 10,390 | 10,470 |
| 第80計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 9,851,881,336 | 9,926,806,475 | 10,519 | 10,599 |
| 第81計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 9,825,974,646 | 9,899,925,179 | 10,630 | 10,710 |
| 第82計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 9,949,114,064 | 10,022,679,223 | 10,819 | 10,899 |
| 第83計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 9,571,839,629 | 9,645,606,014 | 10,381 | 10,461 |
| 第84計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 9,462,897,298 | 9,536,421,650 | 10,296 | 10,376 |
| 第85計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 9,331,548,906 | 9,404,171,948 | 10,279 | 10,359 |
| 第86計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 8,874,018,139 | 8,945,367,671 | 9,950 | 10,030 |
| 第87計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 8,885,062,995 | 8,955,848,151 | 10,042 | 10,122 |
| 第88計算期間末日 | (2019年10月15日) | 8,736,406,097 | 8,806,480,103 | 9,974 | 10,054 |
| 第89計算期間末日 | (2019年11月13日) | 8,580,804,931 | 8,649,714,981 | 9,962 | 10,042 |
| 第90計算期間末日 | (2019年12月13日) | 8,561,405,708 | 8,629,264,849 | 10,093 | 10,173 |
| 第91計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 8,542,578,656 | 8,584,638,420 | 10,155 | 10,205 |
| 第92計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 8,242,658,782 | 8,283,686,082 | 10,045 | 10,095 |
| 第93計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 6,961,549,183 | 7,001,629,025 | 8,685 | 8,735 |
| 第94計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 6,775,362,035 | 6,814,963,180 | 8,555 | 8,605 |
| 第95計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 6,705,652,294 | 6,745,140,855 | 8,491 | 8,541 |
| 第96計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 7,199,076,981 | 7,238,526,626 | 9,124 | 9,174 |
| 第97計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 7,159,378,388 | 7,198,520,664 | 9,145 | 9,195 |
| 第98計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 7,524,402,602 | 7,563,011,964 | 9,744 | 9,794 |
| 第99計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 7,399,853,575 | 7,438,035,220 | 9,690 | 9,740 |
| 第100計算期間末日 | (2020年10月13日) | 7,199,454,897 | 7,237,124,859 | 9,556 | 9,606 |
| 第101計算期間末日 | (2020年11月13日) | 7,017,007,704 | 7,053,429,029 | 9,633 | 9,683 |
| 第102計算期間末日 | (2020年12月14日) | 6,997,232,862 | 7,032,527,606 | 9,913 | 9,963 |
| 第103計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 6,830,342,412 | 6,864,561,850 | 9,980 | 10,030 |
| 第104計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 6,750,705,545 | 6,784,210,292 | 10,074 | 10,124 |
| 第105計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 6,684,422,585 | 6,717,005,375 | 10,258 | 10,308 |
| 第106計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 6,553,191,330 | 6,585,084,874 | 10,274 | 10,324 |
| 第107計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 6,242,691,680 | 6,272,854,954 | 10,348 | 10,398 |
| 第108計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 5,971,673,265 | 6,000,283,681 | 10,436 | 10,486 |
| 第109計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 5,615,502,879 | 5,642,992,227 | 10,214 | 10,264 |
| 第110計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 5,390,041,069 | 5,416,748,852 | 10,091 | 10,141 |
| 第111計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 5,244,425,943 | 5,270,376,968 | 10,104 | 10,154 |
| 第112計算期間末日 | (2021年10月13日) | 4,973,280,610 | 4,998,128,369 | 10,008 | 10,058 |
| 第113計算期間末日 | (2021年11月15日) | 4,659,400,292 | 4,682,786,714 | 9,962 | 10,012 |
| 第114計算期間末日 | (2021年12月13日) | 4,393,681,003 | 4,416,259,432 | 9,730 | 9,780 |
| 第115計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 4,427,681,340 | 4,449,977,086 | 9,929 | 9,979 |
| 第116計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 4,340,884,510 | 4,363,102,443 | 9,769 | 9,819 |
| 第117計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 4,012,562,427 | 4,034,497,259 | 9,147 | 9,197 |
| 第118計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 4,220,372,049 | 4,242,152,499 | 9,688 | 9,738 |
| 第119計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 3,924,449,985 | 3,945,965,613 | 9,120 | 9,170 |
| 第120計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 3,975,684,204 | 3,996,681,442 | 9,467 | 9,517 |
| 第121計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 3,655,385,984 | 3,676,322,037 | 8,730 | 8,780 |
| 第122計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 3,832,858,598 | 3,847,566,155 | 9,121 | 9,156 |
| 第123計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 3,918,324,507 | 3,932,964,465 | 9,368 | 9,403 |
| 第124計算期間末日 | (2022年10月13日) | 3,640,097,536 | 3,654,673,420 | 8,741 | 8,776 |
| 第125計算期間末日 | (2022年11月14日) | 3,768,703,484 | 3,783,125,929 | 9,146 | 9,181 |
| 第126計算期間末日 | (2022年12月13日) | 3,799,202,932 | 3,813,476,885 | 9,316 | 9,351 |
| 第127計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 3,695,347,793 | 3,709,498,112 | 9,140 | 9,175 |
| 第128計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 3,716,363,186 | 3,730,357,840 | 9,294 | 9,329 |
| 第129計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 3,579,785,765 | 3,593,149,744 | 9,375 | 9,410 |
| 第130計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 3,571,047,604 | 3,584,253,130 | 9,465 | 9,500 |
| 第131計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 3,509,838,958 | 3,522,708,793 | 9,545 | 9,580 |
| 第132計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 3,525,046,140 | 3,537,584,197 | 9,840 | 9,875 |
| 第133計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 3,514,822,964 | 3,527,113,433 | 10,009 | 10,044 |
| 第134計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 3,579,471,189 | 3,591,508,382 | 10,408 | 10,443 |
| 第135計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 3,521,397,536 | 3,533,300,429 | 10,355 | 10,390 |
| 第136計算期間末日 | (2023年10月13日) | 3,492,477,394 | 3,504,338,336 | 10,306 | 10,341 |
| 第137計算期間末日 | (2023年11月13日) | 3,562,399,693 | 3,574,201,953 | 10,564 | 10,599 |
| 第138計算期間末日 | (2023年12月13日) | 3,481,714,166 | 3,493,285,306 | 10,531 | 10,566 |
| 第139計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 3,535,744,440 | 3,547,145,660 | 10,854 | 10,889 |
| 第140計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 3,552,919,203 | 3,564,212,938 | 11,011 | 11,046 |
| 第141計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 3,578,288,575 | 3,589,521,516 | 11,149 | 11,184 |
| 第142計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 3,552,057,082 | 3,563,255,361 | 11,102 | 11,137 |
| 第143計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 3,635,118,898 | 3,646,201,077 | 11,481 | 11,516 |
| 第144計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 3,659,228,577 | 3,670,252,893 | 11,617 | 11,652 |
| 第145計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 3,731,065,389 | 3,742,056,688 | 11,881 | 11,916 |
| 第146計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 3,446,268,099 | 3,457,143,847 | 11,091 | 11,126 |
| 第147計算期間末日 | (2024年 9月13日) | 3,384,429,619 | 3,395,195,211 | 11,003 | 11,038 |
| 第148計算期間末日 | (2024年10月15日) | 3,528,791,412 | 3,539,522,185 | 11,510 | 11,545 |
| 2023年10月末日 | 3,474,367,717 | ― | 10,254 | ― | |
| 11月末日 | 3,592,379,989 | ― | 10,744 | ― | |
| 12月末日 | 3,495,041,607 | ― | 10,683 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,568,725,756 | ― | 11,016 | ― | |
| 2月末日 | 3,621,107,700 | ― | 11,236 | ― | |
| 3月末日 | 3,591,036,724 | ― | 11,207 | ― | |
| 4月末日 | 3,638,621,684 | ― | 11,463 | ― | |
| 5月末日 | 3,688,383,267 | ― | 11,651 | ― | |
| 6月末日 | 3,708,518,434 | ― | 11,829 | ― | |
| 7月末日 | 3,633,823,463 | ― | 11,588 | ― | |
| 8月末日 | 3,504,411,060 | ― | 11,262 | ― | |
| 9月末日 | 3,470,740,939 | ― | 11,285 | ― | |
| 10月末日 | 3,600,684,346 | ― | 11,795 | ― | |
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