有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 7月13日) | 1,016,603 | 1,016,603 | 9,952 | 9,952 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 1,052,461 | 1,052,461 | 10,209 | 10,209 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 9月13日) | 1,120,539 | 1,125,684 | 10,888 | 10,938 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 1,184,765 | 1,190,086 | 11,132 | 11,182 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年11月13日) | 2,155,265 | 2,164,896 | 11,188 | 11,238 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年12月13日) | 4,329,723 | 4,347,483 | 12,189 | 12,239 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 8,158,822 | 8,188,402 | 13,791 | 13,841 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年 2月13日) | 8,675,210 | 8,705,800 | 14,180 | 14,230 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 3月13日) | 8,700,262 | 8,730,684 | 14,299 | 14,349 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 4,585,307 | 4,600,679 | 14,914 | 14,964 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 4,769,436 | 4,784,851 | 15,469 | 15,519 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 6月13日) | 4,401,278 | 4,416,421 | 14,532 | 14,582 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 2,059,918 | 2,066,897 | 14,756 | 14,806 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 2,796,450 | 2,805,893 | 14,806 | 14,856 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 3,083,680 | 3,093,860 | 15,144 | 15,194 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 3,191,238 | 3,201,574 | 15,436 | 15,486 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 3,290,231 | 3,300,739 | 15,656 | 15,706 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 3,620,970 | 3,631,898 | 16,566 | 16,616 |
| 第19計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 6,429,525 | 6,475,853 | 16,654 | 16,774 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 471,334,813 | 474,811,182 | 16,270 | 16,390 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 732,970,112 | 738,228,446 | 16,727 | 16,847 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 1,045,621,383 | 1,053,222,095 | 16,508 | 16,628 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 1,462,249,238 | 1,472,919,573 | 16,445 | 16,565 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 1,910,939,735 | 1,925,085,161 | 16,211 | 16,331 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 2,517,555,942 | 2,536,526,132 | 15,925 | 16,045 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 2,894,568,218 | 2,916,962,852 | 15,510 | 15,630 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 2,873,359,617 | 2,895,142,347 | 15,829 | 15,949 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 2,848,182,298 | 2,870,659,841 | 15,205 | 15,325 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 2,694,966,520 | 2,715,118,037 | 16,048 | 16,168 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 2,145,474,280 | 2,161,215,780 | 16,355 | 16,475 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 1,848,270,652 | 1,862,595,066 | 15,484 | 15,604 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 1,674,685,254 | 1,688,041,816 | 15,046 | 15,166 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 1,542,442,469 | 1,555,269,033 | 14,430 | 14,550 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 1,521,233,166 | 1,534,047,352 | 14,246 | 14,366 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 1,505,880,354 | 1,518,113,538 | 14,772 | 14,892 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 1,369,015,392 | 1,379,962,943 | 15,006 | 15,126 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 1,177,914,542 | 1,187,587,047 | 14,614 | 14,734 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 1,179,244,782 | 1,188,873,992 | 14,696 | 14,816 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 1,133,323,063 | 1,142,888,477 | 14,218 | 14,338 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 1,092,402,394 | 1,101,765,082 | 14,001 | 14,121 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 1,020,690,013 | 1,029,692,405 | 13,606 | 13,726 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 988,708,877 | 997,520,101 | 13,465 | 13,585 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 916,223,343 | 924,925,905 | 12,634 | 12,754 |
| 第44計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 848,807,841 | 857,342,555 | 11,934 | 12,054 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 868,045,757 | 876,417,193 | 12,443 | 12,563 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 799,659,676 | 807,600,307 | 12,085 | 12,205 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 783,868,030 | 791,644,155 | 12,097 | 12,217 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 755,896,110 | 763,542,361 | 11,863 | 11,983 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 704,436,198 | 709,433,833 | 11,276 | 11,356 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 673,788,772 | 678,633,770 | 11,126 | 11,206 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 634,267,767 | 638,792,946 | 11,213 | 11,293 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 614,880,136 | 619,280,324 | 11,179 | 11,259 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 576,895,444 | 581,004,110 | 11,233 | 11,313 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 586,409,475 | 590,362,881 | 11,866 | 11,946 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 548,917,834 | 552,628,649 | 11,834 | 11,914 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 518,029,144 | 521,560,981 | 11,734 | 11,814 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 519,426,971 | 522,920,542 | 11,894 | 11,974 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 492,097,456 | 495,594,685 | 11,257 | 11,337 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 556,157,177 | 559,851,089 | 12,045 | 12,125 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 885,350,040 | 891,282,267 | 11,940 | 12,020 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 1,236,294,525 | 1,244,256,408 | 12,422 | 12,502 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 2,743,638,242 | 2,761,312,832 | 12,418 | 12,498 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 3,398,612,096 | 3,420,135,539 | 12,632 | 12,712 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 4,932,183,601 | 4,963,037,095 | 12,789 | 12,869 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 6,909,583,001 | 6,953,279,891 | 12,650 | 12,730 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 8,586,903,060 | 8,641,189,534 | 12,654 | 12,734 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 11,197,547,237 | 11,267,588,169 | 12,790 | 12,870 |
| 第68計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 11,600,681,008 | 11,675,435,139 | 12,415 | 12,495 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 11,833,465,015 | 11,911,099,914 | 12,194 | 12,274 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 12,187,373,581 | 12,267,299,931 | 12,199 | 12,279 |
| 平成29年 4月末日 | 519,538,441 | ― | 11,767 | ― | |
| 5月末日 | 675,079,679 | ― | 12,106 | ― | |
| 6月末日 | 979,817,209 | ― | 12,482 | ― | |
| 7月末日 | 2,182,904,289 | ― | 12,654 | ― | |
| 8月末日 | 3,389,609,474 | ― | 12,677 | ― | |
| 9月末日 | 4,109,616,947 | ― | 12,806 | ― | |
| 10月末日 | 6,108,697,083 | ― | 12,723 | ― | |
| 11月末日 | 7,993,167,392 | ― | 12,687 | ― | |
| 12月末日 | 10,376,760,390 | ― | 12,778 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 11,833,010,214 | ― | 12,776 | ― | |
| 2月末日 | 11,754,036,458 | ― | 12,284 | ― | |
| 3月末日 | 12,034,486,498 | ― | 12,098 | ― | |
| 4月末日 | 12,252,807,476 | ― | 12,228 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
