流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成26年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,666,940
繰延税金資産		32,205
その他の流動資産		56,935
流動資産合計		11,672,643

(単位:千円)

2015/03/06 9:14

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		6,106,221	8,848,385
繰延税金資産		59,846	47,866
その他の流動資産		2,899	349
流動資産合計		10,297,596	11,239,262

2015/03/06 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 6月10日現在	平成26年12月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		16,657,178	127,229,781

注記表

2015/03/06 9:14

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表] (単位:円)

区 分	前期平成26年 6月 3日現在	当期平成26年12月 3日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	5,632,267,096	17,550,460,786

(2)[損益及び剰余金計算書] (単位:円)

区 分	前期自 平成25年12月 4日至 平成26年 6月 3日	当期自 平成26年 6月 4日至 平成26年12月 3日
	金 額	金 額

(3)[注記表]

2015/03/06 9:14

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表 (単位:円)

区 分	平成26年 6月 3日現在	平成26年12月 3日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金	84,202,884	274,794,092

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/06 9:14