剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7特定期間自 平成27年 6月11日至 平成27年12月10日	第8特定期間自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△34,091,058	△101,076,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,552,242	△1,094,917,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	366,299,507	447,241,200
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	366,299,507	447,241,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,978,583	164,931,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	262,181	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,716,402	164,931,100
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,094,917,727	△1,042,248,135

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年12月10日現在	平成28年 6月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,077,668,245	734,564,627
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,691,386	14,721,939

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表] (単位:円)

区 分	前期平成27年12月 3日現在	当期平成28年 6月 3日現在
	金 額	金 額
元本	6,386,679,387	4,625,265,240
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△935,419,546	△1,133,368,383

(2)[損益及び剰余金計算書] (単位:円)

区 分	前期自 平成27年 6月 4日至 平成27年12月 3日	当期自 平成27年12月 4日至 平成28年 6月 3日
	金 額	金 額

(3)[注記表]

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表 (単位:円)

区 分	平成27年12月 3日現在	平成28年 6月 3日現在
	金 額	金 額
元本	3,713,482,942	2,707,242,680
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,049,596,464	1,024,945,993

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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