剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15特定期間自 2019年 6月11日至 2019年12月10日	第16特定期間自 2019年12月11日至 2020年 6月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△514,224,991	△184,041,187
剰余金増加額又は欠損金減少額	210,299,568	85,863,981
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	210,299,568	61,572,014
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	24,291,967
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,877,342	141,174,571

2020/09/07 9:10

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期2019年12月 3日現在	当期2020年 6月 3日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2019年 6月 4日至 2019年12月 3日	当期自 2019年12月 4日至 2020年 6月 3日
	金 額	金 額
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△308,910,725	30,852,874
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,376,018	32,587,591
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,376,018	2,052,734
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	30,534,857
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	50,500,786

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/09/07 9:10