純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成28年6月22日現在	当中間計算期間末平成28年12月22日現在
1口当たり純資産額	1.6330円	1.6367円
(1万口当たり純資産額)	(16,330円)	(16,367円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	71	222,290
追加型株式投資信託	673	12,861,973
株式投資信託 合計	744	13,084,263
単位型公社債投資信託	15	101,855
追加型公社債投資信託	14	2,201,673
公社債投資信託 合計	29	2,303,528
総合計	773	15,387,791

2017/03/15 9:22

#3 収益率の推移-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,513,782,433	69.27
純資産総額		75,814,247,431	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

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#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		128,681,134	2.32
純資産総額		5,539,467,934	100.00

2017/03/15 9:22

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,959,806	30.00
純資産総額		239,867,683	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/03/15 9:22

#6 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2017/03/15 9:22