半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年6月24日) | 6,199,413,681 | 6,535,293,885 | 1.2920 | 1.3620 |
| 第2計算期間末 (平成26年6月23日) | 5,025,518,318 | 5,535,194,262 | 1.4790 | 1.6290 |
| 第3計算期間末 (平成27年6月22日) | 6,552,534,778 | 7,080,130,561 | 1.6145 | 1.7445 |
| 平成28年1月末日 | 5,706,708,341 | - | 1.6001 | - |
| 2月末日 | 5,628,661,961 | - | 1.6889 | - |
| 3月末日 | 5,601,639,692 | - | 1.7119 | - |
| 4月末日 | 5,504,092,079 | - | 1.7385 | - |
| 5月末日 | 5,579,054,144 | - | 1.7154 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年6月22日) | 5,659,383,323 | 5,728,696,701 | 1.6330 | 1.6530 |
| 6月末日 | 5,750,481,719 | - | 1.6522 | - |
| 7月末日 | 5,888,143,098 | - | 1.6776 | - |
| 8月末日 | 5,791,043,659 | - | 1.6428 | - |
| 9月末日 | 5,741,293,475 | - | 1.6478 | - |
| 10月末日 | 5,517,207,814 | - | 1.6136 | - |
| 11月末日 | 5,627,416,961 | - | 1.6266 | - |
| 12月末日 | 5,647,749,356 | - | 1.6862 | - |
| 平成29年1月末日 | 5,539,467,934 | - | 1.6779 | - |
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