- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年6月24日) | 6,199,413,681 | 6,535,293,885 | 1.2920 | 1.3620 |
| 第2計算期間末 (平成26年6月23日) | 5,025,518,318 | 5,535,194,262 | 1.4790 | 1.6290 |
| 第3計算期間末 (平成27年6月22日) | 6,552,534,778 | 7,080,130,561 | 1.6145 | 1.7445 |
| 第4計算期間末 (平成28年6月22日) | 5,659,383,323 | 5,728,696,701 | 1.6330 | 1.6530 |
| 平成29年1月末日 | 5,539,467,934 | - | 1.6779 | - |
| 2月末日 | 5,338,222,746 | - | 1.6617 | - |
| 3月末日 | 5,070,313,142 | - | 1.6265 | - |
| 4月末日 | 4,878,464,076 | - | 1.5897 | - |
| 5月末日 | 4,892,270,525 | - | 1.6064 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年6月22日) | 4,672,344,165 | 4,793,129,280 | 1.5473 | 1.5873 |
| 6月末日 | 4,583,053,102 | - | 1.5214 | - |
| 7月末日 | 4,452,564,662 | - | 1.5392 | - |
| 8月末日 | 4,339,209,441 | - | 1.5230 | - |
| 9月末日 | 4,139,094,275 | - | 1.4986 | - |
| 10月末日 | 3,984,746,454 | - | 1.4784 | - |
| 11月末日 | 3,980,320,823 | - | 1.5203 | - |
| 12月末日 | 3,907,750,505 | - | 1.5190 | - |
| 平成30年1月末日 | 4,034,902,465 | - | 1.5977 | - |
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