有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)
- 【提出】
- 2020/09/15 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2013年6月24日) | 6,199,413,681 | 6,535,293,885 | 1.2920 | 1.3620 |
| 第2計算期間末 (2014年6月23日) | 5,025,518,318 | 5,535,194,262 | 1.4790 | 1.6290 |
| 第3計算期間末 (2015年6月22日) | 6,552,534,778 | 7,080,130,561 | 1.6145 | 1.7445 |
| 第4計算期間末 (2016年6月22日) | 5,659,383,323 | 5,728,696,701 | 1.6330 | 1.6530 |
| 第5計算期間末 (2017年6月22日) | 4,672,344,165 | 4,793,129,280 | 1.5473 | 1.5873 |
| 第6計算期間末 (2018年6月22日) | 3,399,804,264 | 3,507,416,369 | 1.5797 | 1.6297 |
| 第7計算期間末 (2019年6月24日) | 2,891,496,780 | 2,991,515,028 | 1.7346 | 1.7946 |
| 2019年6月末日 | 2,912,281,070 | - | 1.7398 | - |
| 7月末日 | 2,998,846,760 | - | 1.8144 | - |
| 8月末日 | 3,077,649,707 | - | 1.8815 | - |
| 9月末日 | 3,189,115,089 | - | 1.9689 | - |
| 10月末日 | 3,291,426,195 | - | 2.0325 | - |
| 11月末日 | 3,135,716,530 | - | 2.0128 | - |
| 12月末日 | 2,866,811,880 | - | 1.9526 | - |
| 2020年1月末日 | 2,965,127,550 | - | 2.0206 | - |
| 2月末日 | 2,692,679,240 | - | 1.8481 | - |
| 3月末日 | 2,140,557,527 | - | 1.4634 | - |
| 4月末日 | 2,124,895,694 | - | 1.4487 | - |
| 5月末日 | 2,280,221,964 | - | 1.5669 | - |
| 第8計算期間末 (2020年6月22日) | 2,200,072,614 | 2,265,772,956 | 1.5069 | 1.5519 |
| 6月末日 | 2,200,855,023 | - | 1.4945 | - |
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