有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年6月24日) | 6,199,413,681 | 6,535,293,885 | 1.2920 | 1.3620 |
| 平成25年7月末日 | 6,109,811,383 | - | 1.3147 | - |
| 8月末日 | 5,668,827,037 | - | 1.3064 | - |
| 9月末日 | 6,563,367,825 | - | 1.5201 | - |
| 10月末日 | 6,231,739,749 | - | 1.4877 | - |
| 11月末日 | 5,978,617,813 | - | 1.4845 | - |
| 12月末日 | 5,872,942,931 | - | 1.5398 | - |
| 平成26年1月末日 | 5,838,593,977 | - | 1.5247 | - |
| 2月末日 | 5,792,409,135 | - | 1.5382 | - |
| 3月末日 | 5,528,174,307 | - | 1.5015 | - |
| 4月末日 | 5,539,047,233 | - | 1.5345 | - |
| 5月末日 | 5,523,154,305 | - | 1.6086 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年6月23日) | 5,025,518,318 | 5,535,194,262 | 1.4790 | 1.6290 |
| 6月末日 | 5,192,770,676 | - | 1.4954 | - |
| 7月末日 | 5,355,969,652 | - | 1.5151 | - |
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