有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年6月24日) | 6,199,413,681 | 6,535,293,885 | 1.2920 | 1.3620 |
| 第2計算期間末 (平成26年6月23日) | 5,025,518,318 | 5,535,194,262 | 1.4790 | 1.6290 |
| 平成26年7月末日 | 5,355,969,652 | - | 1.5151 | - |
| 8月末日 | 5,908,966,564 | - | 1.5500 | - |
| 9月末日 | 5,925,971,423 | - | 1.5730 | - |
| 10月末日 | 6,066,285,754 | - | 1.6171 | - |
| 11月末日 | 6,756,634,320 | - | 1.7244 | - |
| 12月末日 | 6,293,237,267 | - | 1.7964 | - |
| 平成27年1月末日 | 6,523,929,746 | - | 1.7877 | - |
| 2月末日 | 6,765,237,083 | - | 1.8112 | - |
| 3月末日 | 6,570,587,110 | - | 1.7744 | - |
| 4月末日 | 7,014,762,279 | - | 1.7872 | - |
| 5月末日 | 7,246,714,691 | - | 1.7805 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年6月22日) | 6,552,534,778 | 7,080,130,561 | 1.6145 | 1.7445 |
| 6月末日 | 6,451,726,259 | - | 1.5957 | - |
| 7月末日 | 6,055,031,251 | - | 1.5655 | - |
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