純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成29年6月22日現在	当中間計算期間末平成29年12月22日現在
1口当たり純資産額	1.5473円	1.5105円
(1万口当たり純資産額)	(15,473円)	(15,105円)

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2018/03/15 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	207,244
追加型株式投資信託	711	15,353,435
株式投資信託 合計	791	15,560,678
単位型公社債投資信託	24	121,006
追加型公社債投資信託	14	1,645,387
公社債投資信託 合計	38	1,766,394
総合計	829	17,327,072

2018/03/15 9:01

#3 収益率の推移-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,942,509,247	100.00
純資産総額		72,942,509,247	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ

2018/03/15 9:01

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,521,065	1.85
純資産総額		4,034,902,465	100.00

2018/03/15 9:01

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,217,612	30.00
純資産総額		97,387,124	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/15 9:01

#6 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2018/03/15 9:01