有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年6月24日) | 154,570,991 | 154,570,991 | 1.0006 | 1.0006 |
| 平成25年7月末日 | 158,704,987 | - | 1.0006 | - |
| 8月末日 | 93,937,456 | - | 1.0007 | - |
| 9月末日 | 137,544,881 | - | 1.0007 | - |
| 10月末日 | 156,391,593 | - | 1.0007 | - |
| 11月末日 | 101,979,503 | - | 1.0008 | - |
| 12月末日 | 90,514,978 | - | 1.0008 | - |
| 平成26年1月末日 | 99,661,246 | - | 1.0008 | - |
| 2月末日 | 88,370,529 | - | 1.0009 | - |
| 3月末日 | 82,403,586 | - | 1.0008 | - |
| 4月末日 | 79,940,744 | - | 1.0009 | - |
| 5月末日 | 85,520,916 | - | 1.0009 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年6月23日) | 79,164,067 | 79,164,067 | 1.0010 | 1.0010 |
| 6月末日 | 97,921,482 | - | 1.0010 | - |
| 7月末日 | 93,360,152 | - | 1.0009 | - |
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