- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年6月24日) | 154,570,991 | 154,570,991 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第2計算期間末 (平成26年6月23日) | 79,164,067 | 79,164,067 | 1.0010 | 1.0010 |
| 平成26年7月末日 | 93,360,152 | - | 1.0009 | - |
| 8月末日 | 87,307,847 | - | 1.0009 | - |
| 9月末日 | 85,197,940 | - | 1.0010 | - |
| 10月末日 | 105,902,549 | - | 1.0010 | - |
| 11月末日 | 107,347,709 | - | 1.0010 | - |
| 12月末日 | 237,705,854 | - | 1.0010 | - |
| 平成27年1月末日 | 252,794,223 | - | 1.0011 | - |
| 2月末日 | 155,606,748 | - | 1.0011 | - |
| 3月末日 | 412,117,537 | - | 1.0010 | - |
| 4月末日 | 412,124,609 | - | 1.0010 | - |
| 5月末日 | 113,413,546 | - | 1.0010 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年6月22日) | 108,678,284 | 108,678,284 | 1.0010 | 1.0010 |
| 6月末日 | 106,885,201 | - | 1.0010 | - |
| 7月末日 | 102,138,936 | - | 1.0010 | - |
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