半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月23日-令和4年6月22日)
- 【提出】
- 2022/03/15 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 25項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2013年6月24日) | 154,570,991 | 154,570,991 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第2計算期間末 (2014年6月23日) | 79,164,067 | 79,164,067 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第3計算期間末 (2015年6月22日) | 108,678,284 | 108,678,284 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第4計算期間末 (2016年6月22日) | 229,177,093 | 229,177,093 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第5計算期間末 (2017年6月22日) | 149,615,629 | 149,615,629 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第6計算期間末 (2018年6月22日) | 87,855,615 | 87,855,615 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第7計算期間末 (2019年6月24日) | 99,178,602 | 99,178,602 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第8計算期間末 (2020年6月22日) | 86,877,590 | 86,877,590 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2020年12月末日 | 48,890,855 | - | 0.9982 | - |
| 2021年1月末日 | 74,031,243 | - | 0.9982 | - |
| 2月末日 | 85,760,512 | - | 0.9982 | - |
| 3月末日 | 87,094,577 | - | 0.9981 | - |
| 4月末日 | 88,099,864 | - | 0.9981 | - |
| 5月末日 | 88,099,833 | - | 0.9981 | - |
| 第9計算期間末 (2021年6月22日) | 88,091,191 | 88,091,191 | 0.9980 | 0.9980 |
| 6月末日 | 88,091,183 | - | 0.9980 | - |
| 7月末日 | 88,091,153 | - | 0.9980 | - |
| 8月末日 | 88,209,785 | - | 0.9980 | - |
| 9月末日 | 87,321,147 | - | 0.9979 | - |
| 10月末日 | 82,341,946 | - | 0.9979 | - |
| 11月末日 | 82,341,914 | - | 0.9979 | - |
| 12月末日 | 82,345,297 | - | 0.9979 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
