有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月23日-令和1年6月24日)
- 【提出】
- 2019/09/17 9:00
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2013年6月24日) | 154,570,991 | 154,570,991 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第2計算期間末 (2014年6月23日) | 79,164,067 | 79,164,067 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第3計算期間末 (2015年6月22日) | 108,678,284 | 108,678,284 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第4計算期間末 (2016年6月22日) | 229,177,093 | 229,177,093 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第5計算期間末 (2017年6月22日) | 149,615,629 | 149,615,629 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第6計算期間末 (2018年6月22日) | 87,855,615 | 87,855,615 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2018年6月末日 | 77,700,964 | - | 0.9996 | - |
| 7月末日 | 89,798,932 | - | 0.9995 | - |
| 8月末日 | 89,790,115 | - | 0.9994 | - |
| 9月末日 | 89,781,299 | - | 0.9993 | - |
| 10月末日 | 154,197,090 | - | 0.9992 | - |
| 11月末日 | 124,192,588 | - | 0.9992 | - |
| 12月末日 | 124,178,650 | - | 0.9991 | - |
| 2019年1月末日 | 92,439,989 | - | 0.9990 | - |
| 2月末日 | 92,440,295 | - | 0.9990 | - |
| 3月末日 | 93,434,375 | - | 0.9989 | - |
| 4月末日 | 99,723,058 | - | 0.9989 | - |
| 5月末日 | 98,691,565 | - | 0.9988 | - |
| 第7計算期間末 (2019年6月24日) | 99,178,602 | 99,178,602 | 0.9988 | 0.9988 |
| 6月末日 | 99,168,897 | - | 0.9987 | - |
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