剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期特定期間自 平成25年 3月28日至 平成25年 9月27日	第4期特定期間自 平成25年 9月28日至 平成26年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	591,965	1,741,053
期首剰余金又は期首欠損金(△)	467,187,207	△792,188,528
剰余金増加額又は欠損金減少額	158,344,870	249,786,742
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,111,374	249,786,742
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,233,496	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,599,323	42,363,672
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,673,667	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,925,656	42,363,672
分配金	1,121,646,500	1,084,361,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△792,188,528	△984,932,533

2014/06/23 13:34

#2 注記表（連結）

2014/06/23 13:34

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/06/23 13:34