剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日	当期自 平成26年 6月11日至 平成26年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,773,333	1,688,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)		226,512,835	160,043,034
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,984,789	1,783,067
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,984,789	1,783,067
剰余金減少額又は欠損金増加額		88,087,772	54,826,259
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,087,772	54,826,259
分配金		※2121,847,095	※276,360,133
期末剰余金又は期末欠損金(△)		160,043,034	25,352,191

2015/03/09 10:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2015/03/09 10:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2015/03/09 10:13

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日)

2015/03/09 10:13

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年6月10日現在 ]	[ 平成26年12月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,779,131,872	1,604,899,155
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,651,984,914	1,377,468,851

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表

2015/03/09 10:13