有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
【三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年12月10日現在 ] | 当期 [ 平成26年6月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 132,524,116 | 124,328,651 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,854,087,592 | 2,863,569,300 | |||
| 派生商品評価勘定 | 358,820 | 1,718,857 | |||
| 未収入金 | 45,160,080 | - | |||
| 未収利息 | 222 | 188 | |||
| 流動資産合計 | 5,032,130,830 | 2,989,616,996 | |||
| 資産合計 | 5,032,130,830 | 2,989,616,996 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 37,856,239 | |||
| 未払収益分配金 | 27,949,111 | 16,240,001 | |||
| 未払解約金 | 112,527,846 | 64,689,311 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,830 | 101,820 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,765,861 | 4,009,048 | |||
| その他未払費用 | 18,031 | 10,679 | |||
| 流動負債合計 | 147,432,679 | 122,907,098 | |||
| 負債合計 | 147,432,679 | 122,907,098 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,658,185,316 | ※1 2,706,666,864 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,512,835 | 160,043,034 | |||
| (分配準備積立金) | 305,305,519 | 172,989,877 | |||
| 元本等合計 | 4,884,698,151 | 2,866,709,898 | |||
| 純資産合計 | 4,884,698,151 | 2,866,709,898 | |||
| 負債純資産合計 | 5,032,130,830 | 2,989,616,996 | |||
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