有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年12月11日現在 ] | 当期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,510,574 | 21,729,820 |
| 親投資信託受益証券 | 805,508,724 | 676,384,980 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,660,904 |
| 未収入金 | 201,459 | - |
| 流動資産合計 | 841,220,757 | 700,775,704 |
| 資産合計 | 841,220,757 | 700,775,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,240,432 | - |
| 未払金 | 9,955,427 | 6,124,467 |
| 未払収益分配金 | 5,399,520 | 3,282,709 |
| 未払解約金 | 5,370,848 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,329 | 26,517 |
| 未払委託者報酬 | 1,194,233 | 1,044,012 |
| 未払利息 | 48 | 51 |
| その他未払費用 | 3,174 | 2,775 |
| 流動負債合計 | 28,194,011 | 10,480,531 |
| 負債合計 | 28,194,011 | 10,480,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 899,920,015 | 820,677,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,893,269 | △130,382,091 |
| (分配準備積立金) | 53,481 | 67,507 |
| 元本等合計 | 813,026,746 | 690,295,173 |
| 純資産合計 | 813,026,746 | 690,295,173 |
| 負債純資産合計 | 841,220,757 | 700,775,704 |
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