有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,729,820 | 19,771,328 |
| 親投資信託受益証券 | 676,384,980 | 543,488,738 |
| 派生商品評価勘定 | 2,660,904 | 3,188,275 |
| 流動資産合計 | 700,775,704 | 566,448,341 |
| 資産合計 | 700,775,704 | 566,448,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,124,467 | 8,404,136 |
| 未払収益分配金 | 3,282,709 | 2,802,584 |
| 未払解約金 | - | 1,182,327 |
| 未払受託者報酬 | 26,517 | 18,633 |
| 未払委託者報酬 | 1,044,012 | 733,680 |
| 未払利息 | 51 | 39 |
| その他未払費用 | 2,775 | 1,993 |
| 流動負債合計 | 10,480,531 | 13,143,392 |
| 負債合計 | 10,480,531 | 13,143,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 820,677,264 | 700,646,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △130,382,091 | △147,341,157 |
| (分配準備積立金) | 67,507 | 29,733 |
| 元本等合計 | 690,295,173 | 553,304,949 |
| 純資産合計 | 690,295,173 | 553,304,949 |
| 負債純資産合計 | 700,775,704 | 566,448,341 |
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