有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
【三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年6月10日現在 ] | 当期 [ 平成26年12月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 124,328,651 | 85,117,376 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,863,569,300 | 1,759,650,927 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,718,857 | - | |||
| 未収利息 | 188 | 120 | |||
| 流動資産合計 | 2,989,616,996 | 1,844,768,423 | |||
| 資産合計 | 2,989,616,996 | 1,844,768,423 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 14,573,438 | |||
| 未払金 | 37,856,239 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,240,001 | 10,629,353 | |||
| 未払解約金 | 64,689,311 | 19,889,406 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,820 | 68,310 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,009,048 | 2,689,683 | |||
| その他未払費用 | 10,679 | 7,162 | |||
| 流動負債合計 | 122,907,098 | 47,857,352 | |||
| 負債合計 | 122,907,098 | 47,857,352 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,706,666,864 | ※1 1,771,558,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,043,034 | 25,352,191 | |||
| (分配準備積立金) | 172,989,877 | 112,111,924 | |||
| 元本等合計 | 2,866,709,898 | 1,796,911,071 | |||
| 純資産合計 | 2,866,709,898 | 1,796,911,071 | |||
| 負債純資産合計 | 2,989,616,996 | 1,844,768,423 | |||
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