剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 平成27年 7月23日至 平成28年 1月22日	第8期自 平成28年 1月23日至 平成28年 7月22日
当期純利益又は当期純損失(△)	75,686,868	60,820,412
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△84,543,119	△53,432,948
剰余金増加額又は欠損金減少額	674,360	446,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	674,360	446,400
分配金	*145,251,057	*144,658,907
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,432,948	△36,825,043

2016/10/19 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2016/10/19 9:04

#3 注記表（連結）

2016/10/19 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

2016/10/19 9:04