有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成25年 7月22日現在) | 第3期 (平成26年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,191,169 | 270,261,808 |
| 社債券 | 7,238,805,703 | 7,171,435,148 |
| 未収利息 | 379 | 362 |
| その他未収収益 | - | 799,926 |
| 流動資産合計 | 7,521,997,251 | 7,442,497,244 |
| 資産合計 | 7,521,997,251 | 7,442,497,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,747,413 | 48,715,150 |
| 未払解約金 | 22,534,050 | 6,994,210 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,906 | 1,191,207 |
| 未払委託者報酬 | 15,985,264 | 15,882,408 |
| その他未払費用 | 401,065 | 402,206 |
| 流動負債合計 | 89,866,698 | 73,185,181 |
| 負債合計 | 89,866,698 | 73,185,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,653,448,210 | *1 7,494,638,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △221,317,657 | △125,326,522 |
| 元本等合計 | 7,432,130,553 | 7,369,312,063 |
| 純資産合計 | *3 7,432,130,553 | *3 7,369,312,063 |
| 負債純資産合計 | 7,521,997,251 | 7,442,497,244 |
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