有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 1月22日現在) | 第4期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 270,261,808 | 349,981,737 |
| 社債券 | 7,171,435,148 | 7,057,389,538 |
| 未収利息 | 362 | 287 |
| その他未収収益 | 799,926 | - |
| 流動資産合計 | 7,442,497,244 | 7,407,371,562 |
| 資産合計 | 7,442,497,244 | 7,407,371,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,715,150 | 47,580,575 |
| 未払解約金 | 6,994,210 | 83,463,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,191,207 | 1,176,350 |
| 未払委託者報酬 | 15,882,408 | 15,684,683 |
| その他未払費用 | 402,206 | 394,468 |
| 流動負債合計 | 73,185,181 | 148,299,796 |
| 負債合計 | 73,185,181 | 148,299,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,494,638,585 | *1 7,320,088,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,326,522 | △61,016,819 |
| 元本等合計 | 7,369,312,063 | 7,259,071,766 |
| 純資産合計 | *3 7,369,312,063 | *3 7,259,071,766 |
| 負債純資産合計 | 7,442,497,244 | 7,407,371,562 |
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