有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年 7月22日現在) | 第9期 (平成29年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,367,259 | 13,259,711 |
| コール・ローン | 243,380,948 | 270,931,568 |
| 社債券 | 6,612,926,873 | 6,534,956,624 |
| その他未収収益 | - | 1,145,271 |
| 流動資産合計 | 6,894,675,080 | 6,820,293,174 |
| 資産合計 | 6,894,675,080 | 6,820,293,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,658,907 | 43,895,807 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,978 | 1,109,020 |
| 未払委託者報酬 | 14,759,312 | 14,786,661 |
| 未払利息 | 324 | 418 |
| その他未払費用 | 373,386 | 375,487 |
| 流動負債合計 | 60,898,907 | 60,167,393 |
| 負債合計 | 60,898,907 | 60,167,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,870,601,216 | *1 6,753,201,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,825,043 | 6,924,565 |
| 元本等合計 | 6,833,776,173 | 6,760,125,781 |
| 純資産合計 | *3 6,833,776,173 | *3 6,760,125,781 |
| 負債純資産合計 | 6,894,675,080 | 6,820,293,174 |
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