- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成25年3月12日 至 平成25年9月10日 | 第4特定期間 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 133,965,094 | 118,636,085 | |
| 有価証券売買等損益 | 15,696,170 | △7,422,112 | |
| 為替差損益 | △6,286,395 | △10,333,482 | |
| その他収益 | 1,026,377 | 957,560 | |
| 営業収益合計 | 144,401,246 | 101,838,051 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,235,236 | 1,069,167 | |
| 委託者報酬 | 22,234,157 | 19,244,917 | |
| その他費用 | 260,288 | 237,581 | |
| 営業費用合計 | 23,729,681 | 20,551,665 | |
| 営業利益 | 120,671,565 | 81,286,386 | |
| 経常利益 | 120,671,565 | 81,286,386 | |
| 当期純利益 | 120,671,565 | 81,286,386 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 34,355,311 | 96,895,916 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,922,020 | 19,015,043 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,922,020 | 19,015,043 | |
| 分配金 | 49,208,940 | 41,765,020 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,895,916 | 117,402,239 | |
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