有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | 第8特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 76,957,859 | 62,325,130 | |
| 有価証券売買等損益 | △56,230,413 | △33,082,240 | |
| 為替差損益 | △7,668,995 | △17,378,115 | |
| その他収益 | 985,315 | 884,914 | |
| 営業収益合計 | 14,043,766 | 12,749,689 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 731,539 | 638,665 | |
| 委託者報酬 | 13,167,476 | 11,496,030 | |
| その他費用 | 154,832 | 129,730 | |
| 営業費用合計 | 14,053,847 | 12,264,425 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △10,081 | 485,264 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △10,081 | 485,264 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △10,081 | 485,264 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 81,681,980 | 48,712,425 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,662,139 | 5,653,576 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,662,139 | 5,653,576 | |
| 分配金 | 28,297,335 | 24,443,815 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,712,425 | 19,100,298 | |
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