有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | 第5特定期間 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 118,636,085 | 92,972,618 | |
| 有価証券売買等損益 | △7,422,112 | △22,634,249 | |
| 為替差損益 | △10,333,482 | △2,979,948 | |
| その他収益 | 957,560 | 974,695 | |
| 営業収益合計 | 101,838,051 | 68,333,116 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,069,167 | 896,253 | |
| 委託者報酬 | 19,244,917 | 16,132,504 | |
| その他費用 | 237,581 | 214,173 | |
| 営業費用合計 | 20,551,665 | 17,242,930 | |
| 営業利益 | 81,286,386 | 51,090,186 | |
| 経常利益 | 81,286,386 | 51,090,186 | |
| 当期純利益 | 81,286,386 | 51,090,186 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 96,895,916 | 117,402,239 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,015,043 | 25,266,175 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,015,043 | 25,266,175 | |
| 分配金 | 41,765,020 | 33,174,845 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,402,239 | 110,051,405 | |
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