有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | 第7特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 83,625,977 | 76,957,859 | |
| 有価証券売買等損益 | △62,116,745 | △56,230,413 | |
| 為替差損益 | △176,781 | △7,668,995 | |
| その他収益 | 1,095,492 | 985,315 | |
| 営業収益合計 | 22,427,943 | 14,043,766 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 777,344 | 731,539 | |
| 委託者報酬 | 13,992,189 | 13,167,476 | |
| その他費用 | 203,454 | 154,832 | |
| 営業費用合計 | 14,972,987 | 14,053,847 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,454,956 | △10,081 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,454,956 | △10,081 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,454,956 | △10,081 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 110,051,405 | 81,681,980 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,546,771 | 4,662,139 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,546,771 | 4,662,139 | |
| 分配金 | 30,277,610 | 28,297,335 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,681,980 | 48,712,425 | |
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