剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年12月15日至平成28年6月13日	当 期自平成28年6月14日至平成28年12月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,301,660	210,689
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△351,400,097	△296,019,459
剰余金増加額又は欠損金減少額		81,813,775	54,630,873
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,813,775	54,630,873
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,869,758	7,576,005
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,869,758	7,576,005
分配金		※168,907,599	※157,352,528
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△296,019,459	△337,555,059

2017/03/06 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/03/06 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年12月15日至 平成28年6月13日	当 期自 平成28年6月14日至 平成28年12月13日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年12月15日 至平成28年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,135,203円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,097,225円)及び分配準備積立金(106,988,966円)より分配対象額は235,221,394円(1万口当たり1,566.99円)であり、うち12,008,808円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年6月14日 至平成28年7月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,618,678円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,004,975円)及び分配準備積立金(92,377,090円)より分配対象額は202,000,743円(1万口当たり1,599.22円)であり、うち10,104,943円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月14日 至平成28年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,324,233円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,358,775円)及び分配準備積立金(109,749,115円)より分配対象額は237,432,123円(1万口当たり1,568.41円)であり、うち12,110,723円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年7月14日 至平成28年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,543,456円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(96,724,182円)及び分配準備積立金(90,015,329円)より分配対象額は196,282,967円(1万口当たり1,596.87円)であり、うち9,833,366円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月16日 至平成28年3月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,474,551円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,399,770円)及び分配準備積立金(106,254,093円)より分配対象額は232,128,414円(1万口当たり1,580.13円)であり、うち11,752,348円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年8月16日 至平成28年9月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,012,892円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(93,941,654円)及び分配準備積立金(86,597,928円)より分配対象額は188,552,474円(1万口当たり1,584.20円)であり、うち9,521,666円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月15日 至平成28年4月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,754,054円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(107,175,313円)及び分配準備積立金(102,272,940円)より分配対象額は222,202,307円(1万口当たり1,591.48円)であり、うち11,169,580円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年9月14日 至平成28年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,225,088円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(92,599,389円)及び分配準備積立金(83,174,231円)より分配対象額は185,998,708円(1万口当たり1,591.71円)であり、うち9,348,384円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月14日 至平成28年5月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,957,311円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(107,796,628円)及び分配準備積立金(101,536,089円)より分配対象額は220,290,028円(1万口当たり1,591.50円)であり、うち11,073,308円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年10月14日 至平成28年11月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,081,946円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(93,251,273円)及び分配準備積立金(83,895,345円)より分配対象額は186,228,564円(1万口当たり1,589.23円)であり、うち9,374,534円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月14日 至平成28年6月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,282,957円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(105,381,284円)及び分配準備積立金(98,536,187円)より分配対象額は215,200,428円(1万口当たり1,595.14円)であり、うち10,792,832円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年11月15日 至平成28年12月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,109,961円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,603,089円)及び分配準備積立金(81,385,544円)より分配対象額は183,098,594円(1万口当たり1,597.43円)であり、うち9,169,635円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/03/06 9:19

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	49,407,244,778	42,568,510,259
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		197,442,221	155,902,148

2017/03/06 9:19