- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年12月15日 至 平成28年6月13日 | 当 期 自 平成28年6月14日 至 平成28年12月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 83,937,311 | 63,699,368 | |
| 受取利息 | 3,704 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,701,537 | △ 88,572,460 | |
| 営業収益合計 | 81,239,478 | △ 24,873,092 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,333 | 3,745 | |
| 受託者報酬 | 184,017 | 149,066 | |
| 委託者報酬 | 7,362,260 | 5,964,166 | |
| その他費用 | 45,988 | 37,182 | |
| 営業費用合計 | 7,593,598 | 6,154,159 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 73,645,880 | △ 31,027,251 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 73,645,880 | △ 31,027,251 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 73,645,880 | △ 31,027,251 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,301,660 | 210,689 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 351,400,097 | △ 296,019,459 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,813,775 | 54,630,873 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,813,775 | 54,630,873 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,869,758 | 7,576,005 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,869,758 | 7,576,005 | |
| 分配金 | ※1 68,907,599 | ※1 57,352,528 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 296,019,459 | △ 337,555,059 | |
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