- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年12月14日 至 平成29年6月13日 | 当 期 自 平成29年6月14日 至 平成29年12月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 56,795,218 | 44,996,708 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 23,704,468 | △ 36,034,378 | |
| 営業収益合計 | 33,090,750 | 8,962,330 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,802 | 4,118 | |
| 受託者報酬 | 130,643 | 114,802 | |
| 委託者報酬 | 5,227,610 | 4,594,156 | |
| その他費用 | 32,695 | 28,617 | |
| 営業費用合計 | 5,394,750 | 4,741,693 | |
| 営業利益 | 27,696,000 | 4,220,637 | |
| 経常利益 | 27,696,000 | 4,220,637 | |
| 当期純利益 | 27,696,000 | 4,220,637 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 45,308 | △ 698,848 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 337,555,059 | △ 382,238,610 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,023,355 | 101,906,136 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,023,355 | 101,906,136 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,698,830 | 21,755,518 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,698,830 | 21,755,518 | |
| 分配金 | ※1 55,749,384 | ※1 50,197,270 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 382,238,610 | △ 347,365,777 | |
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