有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年12月14日 至 平成26年6月13日 | 当 期 自 平成26年6月14日 至 平成26年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 244,556,484 | 150,181,997 | |
| 受取利息 | 13,488 | 8,216 | |
| 有価証券売買等損益 | 84,061,546 | △ 74,856,325 | |
| 営業収益合計 | 328,631,518 | 75,333,888 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 502,482 | 386,290 | |
| 委託者報酬 | 20,101,048 | 15,453,245 | |
| その他費用 | 127,833 | 96,501 | |
| 営業費用合計 | 20,731,363 | 15,936,036 | |
| 営業利益 | 307,900,155 | 59,397,852 | |
| 経常利益 | 307,900,155 | 59,397,852 | |
| 当期純利益 | 307,900,155 | 59,397,852 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,009,978 | 1,455,688 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 442,297,527 | △ 195,252,450 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,042,996 | 84,554,103 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,042,996 | 84,554,103 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,237,974 | 7,140,594 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,237,974 | 7,140,594 | |
| 分配金 | ※1 158,650,122 | ※1 119,395,342 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 195,252,450 | △ 179,292,119 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
