有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年6月14日 至 平成26年12月15日 | 当 期 自 平成26年12月16日 至 平成27年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 150,181,997 | 106,791,672 | |
| 受取利息 | 8,216 | 6,045 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 74,856,325 | △ 168,594,264 | |
| 営業収益合計 | 75,333,888 | △ 61,796,547 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 386,290 | 260,700 | |
| 委託者報酬 | 15,453,245 | 10,429,319 | |
| その他費用 | 96,501 | 65,096 | |
| 営業費用合計 | 15,936,036 | 10,755,115 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 59,397,852 | △ 72,551,662 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,397,852 | △ 72,551,662 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 59,397,852 | △ 72,551,662 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,455,688 | 164,617 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 195,252,450 | △ 179,292,119 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,554,103 | 32,498,703 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,554,103 | 32,498,703 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,140,594 | 9,542,404 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,140,594 | 9,542,404 | |
| 分配金 | ※1 119,395,342 | ※1 86,241,235 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 179,292,119 | △ 315,293,334 | |
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