- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年12月14日 至 2020年6月15日 | 当 期 自 2020年6月16日 至 2020年12月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 21,069,619 | 20,760,024 | |
| 受取利息 | 15 | 38 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 81,257,813 | △ 5,433,309 | |
| 営業収益合計 | △ 60,188,179 | 15,326,753 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,366 | 1,071 | |
| 受託者報酬 | 50,004 | 41,127 | |
| 委託者報酬 | 2,001,959 | 1,646,900 | |
| その他費用 | 12,475 | 10,224 | |
| 営業費用合計 | 2,065,804 | 1,699,322 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 62,253,983 | 13,627,431 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 62,253,983 | 13,627,431 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 62,253,983 | 13,627,431 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 27,418 | △ 4,209,996 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 402,224,508 | △ 496,031,183 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,286,978 | 202,844,194 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,286,978 | 202,844,194 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,433,256 | 38,369,030 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,433,256 | 38,369,030 | |
| 分配金 | ※1 22,433,832 | ※1 20,766,985 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 496,031,183 | △ 334,485,577 | |
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