有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年6月14日 至 2019年12月13日 | 当 期 自 2019年12月14日 至 2020年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 20,455,078 | 21,069,619 | |
| 受取利息 | 25 | 15 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 19,813,927 | △ 81,257,813 | |
| 営業収益合計 | 641,176 | △ 60,188,179 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,097 | 1,366 | |
| 受託者報酬 | 59,642 | 50,004 | |
| 委託者報酬 | 2,387,071 | 2,001,959 | |
| その他費用 | 15,095 | 12,475 | |
| 営業費用合計 | 2,463,905 | 2,065,804 | |
| 営業損失(△) | △ 1,822,729 | △ 62,253,983 | |
| 経常損失(△) | △ 1,822,729 | △ 62,253,983 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,822,729 | △ 62,253,983 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 105,327 | △ 27,418 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 374,200,797 | △ 402,224,508 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,421,890 | 13,286,978 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,421,890 | 13,286,978 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,154,142 | 22,433,256 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,154,142 | 22,433,256 | |
| 分配金 | ※1 24,574,057 | ※1 22,433,832 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 402,224,508 | △ 496,031,183 | |
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