有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成25年7月23日現在 | 第3期 平成26年1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 58,542,019,127 | 44,179,388,729 | |||
| 派生商品評価勘定 | 39,756,532 | 31,026,422 | |||
| 未収入金 | 246,660,984 | 112,485,368 | |||
| 流動資産合計 | 58,828,436,643 | 44,322,900,519 | |||
| 資産合計 | 58,828,436,643 | 44,322,900,519 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,379,101,523 | - | |||
| 未払金 | - | 256,199,988 | |||
| 未払収益分配金 | 1,464,170,281 | 1,087,608,475 | |||
| 未払解約金 | 356,521,319 | 186,399,764 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,800,829 | 6,755,967 | |||
| 未払委託者報酬 | 484,042,594 | 371,575,382 | |||
| その他未払費用 | 1,223,633 | 1,115,671 | |||
| 流動負債合計 | 3,693,860,179 | 1,909,655,247 | |||
| 負債合計 | 3,693,860,179 | 1,909,655,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 48,805,676,045 | 36,253,615,844 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,328,900,419 | 6,159,629,428 | |||
| 元本等合計 | 55,134,576,464 | 42,413,245,272 | |||
| 純資産合計 | 55,134,576,464 | 42,413,245,272 | |||
| 負債純資産合計 | 58,828,436,643 | 44,322,900,519 | |||
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