有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年1月23日現在 | 第4期 平成26年7月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 44,179,388,729 | 39,797,047,756 | |||
| 派生商品評価勘定 | 31,026,422 | 36,865,235 | |||
| 未収入金 | 112,485,368 | 237,014,525 | |||
| 流動資産合計 | 44,322,900,519 | 40,070,927,516 | |||
| 資産合計 | 44,322,900,519 | 40,070,927,516 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 717,640 | |||
| 未払金 | 256,199,988 | 5,280,605 | |||
| 未払収益分配金 | 1,087,608,475 | 988,147,503 | |||
| 未払解約金 | 186,399,764 | 87,061,908 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,755,967 | 6,236,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 371,575,382 | 342,978,978 | |||
| その他未払費用 | 1,115,671 | 1,063,060 | |||
| 流動負債合計 | 1,909,655,247 | 1,431,485,731 | |||
| 負債合計 | 1,909,655,247 | 1,431,485,731 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 36,253,615,844 | 32,938,250,124 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,159,629,428 | 5,701,191,661 | |||
| 元本等合計 | 42,413,245,272 | 38,639,441,785 | |||
| 純資産合計 | 42,413,245,272 | 38,639,441,785 | |||
| 負債純資産合計 | 44,322,900,519 | 40,070,927,516 | |||
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