有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年7月23日現在 | 第5期 平成27年1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 39,797,047,756 | 37,082,818,281 | |||
| 派生商品評価勘定 | 36,865,235 | 49,226,588 | |||
| 未収入金 | 237,014,525 | 443,514,196 | |||
| 流動資産合計 | 40,070,927,516 | 37,575,559,065 | |||
| 資産合計 | 40,070,927,516 | 37,575,559,065 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 717,640 | 207,859,140 | |||
| 未払金 | 5,280,605 | 176,630,038 | |||
| 未払収益分配金 | 988,147,503 | 938,367,342 | |||
| 未払解約金 | 87,061,908 | 81,670,518 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,236,037 | 6,007,566 | |||
| 未払委託者報酬 | 342,978,978 | 330,413,502 | |||
| その他未払費用 | 1,063,060 | 1,056,677 | |||
| 流動負債合計 | 1,431,485,731 | 1,742,004,783 | |||
| 負債合計 | 1,431,485,731 | 1,742,004,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,938,250,124 | 31,278,911,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,701,191,661 | 4,554,642,862 | |||
| 元本等合計 | 38,639,441,785 | 35,833,554,282 | |||
| 純資産合計 | 38,639,441,785 | 35,833,554,282 | |||
| 負債純資産合計 | 40,070,927,516 | 37,575,559,065 | |||
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