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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)

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【提出】: 2015/04/23 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期平成26年7月23日現在	第5期平成27年1月23日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		39,797,047,756	37,082,818,281
		派生商品評価勘定		36,865,235	49,226,588
		未収入金		237,014,525	443,514,196
		流動資産合計		40,070,927,516	37,575,559,065
	資産合計			40,070,927,516	37,575,559,065
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		717,640	207,859,140
		未払金		5,280,605	176,630,038
		未払収益分配金		988,147,503	938,367,342
		未払解約金		87,061,908	81,670,518
		未払受託者報酬		6,236,037	6,007,566
		未払委託者報酬		342,978,978	330,413,502
		その他未払費用		1,063,060	1,056,677
		流動負債合計		1,431,485,731	1,742,004,783
	負債合計			1,431,485,731	1,742,004,783
純資産の部
	元本等
		元本		32,938,250,124	31,278,911,420
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,701,191,661	4,554,642,862
		元本等合計		38,639,441,785	35,833,554,282
	純資産合計			38,639,441,785	35,833,554,282
負債純資産合計				40,070,927,516	37,575,559,065

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)

開示資料

決算

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