有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)
(平成26年2月末現在)
グローバル優先証券ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)優先証券マザーファンド
グローバル優先証券ファンド(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 41,032,384,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,582,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,903,802,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,901,179,540 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1720 | 円 |
(参考)優先証券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,883,725,304 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,521,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,826,204,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,664,793,653 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7252 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
