有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
(平成26年8月末現在)
グローバル優先証券ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)優先証券マザーファンド
グローバル優先証券ファンド(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 38,464,400,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,277,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,200,123,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,539,750,488 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1740 | 円 |
(参考)優先証券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,022,000,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,663,944,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,358,056,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,254,135,062 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8047 | 円 |
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