有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
(平成27年2月末現在)
グローバル優先証券ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)優先証券マザーファンド
グローバル優先証券ファンド(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 35,554,796,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,785,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,455,011,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,770,660,896 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1522 | 円 |
(参考)優先証券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,490,180,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,490,140,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,296,950,129 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0518 | 円 |
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