- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成24年7月30日) | 10,742 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年1月17日) | 13,745 | 14,529 | 1.1396 | 1.1876 |
| 平成25年2月末日 | 12,849 | - | 1.1930 | - |
| 平成25年3月末日 | 11,724 | - | 1.1906 | - |
| 平成25年4月末日 | 15,211 | - | 1.2113 | - |
| 平成25年5月末日 | 18,022 | - | 1.1156 | - |
| 平成25年6月末日 | 16,527 | - | 0.9946 | - |
| 第2特定期間末 (平成25年7月17日) | 17,508 | 18,695 | 1.0208 | 1.1078 |
| 平成25年7月末日 | 17,666 | - | 1.0184 | - |
| 平成25年8月末日 | 17,872 | - | 1.0109 | - |
| 平成25年9月末日 | 19,077 | - | 1.0753 | - |
| 平成25年10月末日 | 24,207 | - | 1.0829 | - |
| 平成25年11月末日 | 33,096 | - | 1.0449 | - |
| 平成25年12月末日 | 41,253 | - | 1.0339 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年1月17日) | 44,360 | 46,809 | 0.9995 | 1.0895 |
| 平成26年1月末日 | 45,246 | - | 0.9578 | - |
| 平成26年2月末日 | 49,715 | - | 1.0001 | - |
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