有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成24年7月30日) | 10,742 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年1月17日) | 13,745 | 14,529 | 1.1396 | 1.1876 |
| 第2特定期間末 (平成25年7月17日) | 17,508 | 18,695 | 1.0208 | 1.1078 |
| 平成25年8月末日 | 17,872 | - | 1.0109 | - |
| 平成25年9月末日 | 19,077 | - | 1.0753 | - |
| 平成25年10月末日 | 24,207 | - | 1.0829 | - |
| 平成25年11月末日 | 33,096 | - | 1.0449 | - |
| 平成25年12月末日 | 41,253 | - | 1.0339 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年1月17日) | 44,360 | 46,809 | 0.9995 | 1.0895 |
| 平成26年1月末日 | 45,246 | - | 0.9578 | - |
| 平成26年2月末日 | 49,715 | - | 1.0001 | - |
| 平成26年3月末日 | 53,438 | - | 1.0050 | - |
| 平成26年4月末日 | 52,751 | - | 1.0097 | - |
| 平成26年5月末日 | 51,007 | - | 1.0025 | - |
| 平成26年6月末日 | 50,905 | - | 0.9881 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年7月17日) | 49,049 | 53,646 | 0.9865 | 1.0765 |
| 平成26年7月末日 | 47,873 | - | 1.0145 | - |
| 平成26年8月末日 | 43,161 | - | 1.0090 | - |
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