- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成24年7月30日) | 10,742 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年1月17日) | 13,745 | 14,529 | 1.1396 | 1.1876 |
| 第2特定期間末 (平成25年7月17日) | 17,508 | 18,695 | 1.0208 | 1.1078 |
| 第3特定期間末 (平成26年1月17日) | 44,360 | 46,809 | 0.9995 | 1.0895 |
| 第4特定期間末 (平成26年7月17日) | 49,049 | 53,646 | 0.9865 | 1.0765 |
| 第5特定期間末 (平成27年1月19日) | 41,467 | 45,450 | 0.8541 | 0.9441 |
| 第6特定期間末 (平成27年7月17日) | 37,169 | 41,500 | 0.8051 | 0.8951 |
| 第7特定期間末 (平成28年1月18日) | 20,787 | 24,432 | 0.5522 | 0.6422 |
| 第8特定期間末 (平成28年7月19日) | 25,310 | 29,130 | 0.5164 | 0.6064 |
| 第9特定期間末 (平成29年1月17日) | 29,939 | 34,321 | 0.4811 | 0.5561 |
| 平成29年2月末日 | 30,864 | - | 0.4745 | - |
| 平成29年3月末日 | 32,319 | - | 0.4762 | - |
| 平成29年4月末日 | 31,951 | - | 0.4568 | - |
| 平成29年5月末日 | 31,287 | - | 0.4319 | - |
| 平成29年6月末日 | 33,094 | - | 0.4418 | - |
| 第10特定期間末 (平成29年7月18日) | 32,741 | 36,963 | 0.4305 | 0.4905 |
| 平成29年7月末日 | 32,813 | - | 0.4288 | - |
| 平成29年8月末日 | 32,288 | - | 0.4126 | - |
| 平成29年9月末日 | 32,228 | - | 0.4094 | - |
| 平成29年10月末日 | 31,990 | - | 0.4111 | - |
| 平成29年11月末日 | 31,325 | - | 0.4017 | - |
| 平成29年12月末日 | 31,385 | - | 0.4043 | - |
| 第11特定期間末 (平成30年1月17日) | 30,346 | 35,035 | 0.3890 | 0.4490 |
| 平成30年1月末日 | 30,157 | - | 0.3876 | - |
| 平成30年2月末日 | 28,728 | - | 0.3715 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
