有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成24年7月30日) | 10,742 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年1月17日) | 13,745 | 14,529 | 1.1396 | 1.1876 |
| 第2特定期間末 (平成25年7月17日) | 17,508 | 18,695 | 1.0208 | 1.1078 |
| 第3特定期間末 (平成26年1月17日) | 44,360 | 46,809 | 0.9995 | 1.0895 |
| 第4特定期間末 (平成26年7月17日) | 49,049 | 53,646 | 0.9865 | 1.0765 |
| 平成26年8月末日 | 43,161 | - | 1.0090 | - |
| 平成26年9月末日 | 36,473 | - | 0.9176 | - |
| 平成26年10月末日 | 38,857 | - | 0.9361 | - |
| 平成26年11月末日 | 42,239 | - | 0.9325 | - |
| 平成26年12月末日 | 43,593 | - | 0.9099 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年1月19日) | 41,467 | 45,450 | 0.8541 | 0.9441 |
| 平成27年1月末日 | 42,294 | - | 0.8606 | - |
| 平成27年2月末日 | 44,796 | - | 0.9065 | - |
| 平成27年3月末日 | 42,160 | - | 0.8774 | - |
| 平成27年4月末日 | 42,912 | - | 0.8839 | - |
| 平成27年5月末日 | 41,059 | - | 0.8505 | - |
| 平成27年6月末日 | 37,728 | - | 0.7969 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年7月17日) | 37,169 | 41,500 | 0.8051 | 0.8951 |
| 平成27年7月末日 | 36,173 | - | 0.7917 | - |
| 平成27年8月末日 | 30,506 | - | 0.7017 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
