有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成25年 8月20日) | 第3期計算期間末 (平成26年 2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,669,833 | 300,416,546 |
| 社債券 | 10,306,956,740 | 9,253,923,760 |
| 未収利息 | 35,321,469 | 32,691,684 |
| 流動資産合計 | 10,620,948,042 | 9,587,031,990 |
| 資産合計 | 10,620,948,042 | 9,587,031,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,929,833 | 28,692,157 |
| 未払解約金 | - | 18,986,799 |
| その他未払費用 | 546,813 | 508,901 |
| 流動負債合計 | 32,476,646 | 48,187,857 |
| 負債合計 | 32,476,646 | 48,187,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,643,277,951 | 9,564,052,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,806,555 | △25,208,407 |
| 元本等合計 | 10,588,471,396 | 9,538,844,133 |
| 純資産合計 | 10,588,471,396 | 9,538,844,133 |
| 負債純資産合計 | 10,620,948,042 | 9,587,031,990 |
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